Séries de cota da classe (sênior, mezanino, subordinada)
Sênior, mezanino e subordinada **não são o mesmo instrumento**: a sênior recebe primeiro e a subordinada absorve a perda antes dela. Por isso a série é parte do grão e a cota nunca é consolidada num número só do fundo. `seniority` é derivado do rótulo livre da fonte e vem null quando o texto não afirma prioridade ("Série 1") — o rótulo original fica em `series_label` para quem quiser julgar por conta própria. `return_month_pct` é as-filed, em percentual do mês, não acumulado.
In: header
Path Parameters
CNPJ completo do emissor, 14 dígitos sem pontuação.
^\d{14}$Query Parameters
Competência exata (fim de mês). Default: a mais recente.
^\d{4}-\d{2}-\d{2}$Response Body
curl -X GET "https://api.databolsa.com/v1/credit/fidc/string/series?date=string"{
"data": [
{
"cnpj": "string",
"reference_date": "string",
"series_label": "string",
"seniority_rank": 0,
"seniority": "string",
"quota_count": 0,
"quota_value": 0,
"series_net_worth": 0,
"return_month_pct": 0,
"holder_count": 0,
"class_net_worth": 0,
"pct_of_class": 0,
"pct_of_class_implausible": true,
"cascade_observable": true
}
],
"meta": {
"next_cursor": "string",
"count": 0,
"total": 0,
"subject": {
"property1": "string",
"property2": "string"
},
"cnpj": "string",
"reference_date": "string"
}
}{
"type": "string",
"title": "string",
"status": 0,
"detail": "string",
"instance": "string"
}Carteira do FIDC por setor do lastro
Do que a carteira de direitos creditórios é FEITA. É o corte que separa fundos incomparáveis com o mesmo patrimônio: consignado, precatório e factoring corporativo têm perfis de perda que não se parecem, e sem ele o universo de FIDC é uma lista de patrimônios sem natureza. **Duas camadas convivem na resposta e NÃO se somam.** `is_subcategory: false` são as 11 categorias de topo e já cobrem a carteira inteira; as demais reabrem algumas delas em detalhe (consignado dentro de Financeiro, precatório dentro de Setor público), com `parent_code` apontando a mãe. Somar as duas juntas dobra a carteira — quem quer o mix filtra o topo. Setor sem exposição não vira linha: a fonte é formulário de preenchimento completo e a esmagadora maioria das células vem zerada. Ausência de linha significa sem exposição, nunca dado faltando. `unclassified_total` no `meta` é a parte da carteira que a classe não abriu por setor. Sem ele, um mix parcial passaria por completo, e a classe que não declara nada devolveria lista vazia — indistinguível de fundo sem carteira. `pct_of_portfolio` é fração da CARTEIRA, não do patrimônio: um FIDC alavancado tem carteira maior que o PL e usar PL faria a mesma exposição parecer menor.
Secundário de balcão por instrumento (CDB, CRI, CRA, LCI, LCA…)
Negócios consolidados de renda fixa privada de balcão, instrumento a instrumento. Sem recorte temporal, responde o pregão mais recente da família; só entra linha com evidência de negócio (quantidade, número de negócios ou volume financeiro). CAVEAT de divulgação: em CCB, LCA, LCI, CCI, CCCB, CDAWA e LC a B3 OMITE o tamanho e publica apenas preços e volume financeiro. Nessas famílias `quantity` e `trade_count` vêm `null` — é sigilo de quantidade, não ausência de negócio, e nunca 0. Para dimensionar o giro use `volume_brl`, que é real; a quantidade implícita é `volume_brl / price_avg`. **A profundidade desta série é a do próprio balcão na nossa cobertura, e ainda é curta fora de debênture** (debênture tem fonte própria e histórico longo em `/v1/credit/debentures/{code}/quotes`). Ausência de um papel aqui é ausência nos pregões cobertos, não prova de que ele nunca negociou. `listCoes` publica a janela medida em `meta.secondary_window`. `family=COE` devolve os NEGÓCIOS de COE, não o catálogo. O cadastro (emissor, tamanho da emissão, vencimento, secundário agregado na janela coberta) fica em `/v1/structured/coe` — COE tem superfície própria porque não é renda fixa nem crédito puro: é payoff de derivativo sobre o risco do banco emissor.